基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫益混合E(007233) |
净值：
0.9627
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日增长率：
1.42%
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累计净值：1.1647 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 45,000.00 | 1,613,700.00 | 4.36 |
| 605117 | 德业股份 | 12,200.00 | 1,603,812.00 | 4.33 |
| 600989 | 宝丰能源 | 50,000.00 | 1,453,000.00 | 3.92 |
| 600096 | 云天化 | 40,000.00 | 1,335,600.00 | 3.60 |
| 601601 | 中国太保 | 36,000.00 | 1,335,240.00 | 3.60 |
| 300181 | 佐力药业 | 85,300.00 | 1,333,239.00 | 3.60 |
| 002236 | 大华股份 | 77,100.00 | 1,299,135.00 | 3.51 |
| 601919 | 中远海控 | 85,000.00 | 1,275,850.00 | 3.44 |
| 601318 | 中国平安 | 22,000.00 | 1,249,160.00 | 3.37 |
| 600873 | 梅花生物 | 100,000.00 | 1,145,000.00 | 3.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,380,112.38 | 49.60 | 65.92 |
| 金融业 | 3,254,400.00 | 8.78 | 11.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,979,767.00 | 5.34 | 7.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,206,800.00 | 3.26 | 4.33 |
| 采矿业 | 1,088,000.00 | 2.94 | 3.90 |
| 教育 | 845,600.00 | 2.28 | 3.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 797,000.00 | 2.15 | 2.86 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 330,400.00 | 0.89 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 75.25 | 18.75 | 3.67 | 37,053,319.33 |
| 2025-12-31 | 5.98 | 89.14 | 0.92 | 113,759,849.79 |
| 2025-09-30 | 9.96 | 75.33 | 2.64 | 136,110,457.53 |
| 2025-06-30 | 9.38 | 108.75 | 1.87 | 241,236,806.57 |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
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