基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰鑫益混合E(007233) |
净值：
1.0920
|
日增长率：
-0.36%
|
累计净值：1.2940 | 2025-11-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688192 | 迪哲医药 | 35,000.00 | 2,535,050.00 | 1.86 |
| 300413 | 芒果超媒 | 45,000.00 | 1,609,200.00 | 1.18 |
| 688382 | 益方生物 | 50,000.00 | 1,555,500.00 | 1.14 |
| 002602 | ST华通 | 46,000.00 | 952,660.00 | 0.70 |
| 688002 | 睿创微纳 | 10,000.00 | 884,400.00 | 0.65 |
| 002241 | 歌尔股份 | 20,000.00 | 750,000.00 | 0.55 |
| 600210 | 紫江企业 | 90,000.00 | 666,000.00 | 0.49 |
| 688111 | 金山办公 | 2,000.00 | 633,000.00 | 0.47 |
| 603444 | 吉比特 | 1,000.00 | 568,000.00 | 0.42 |
| 688362 | 甬矽电子 | 15,000.00 | 561,300.00 | 0.41 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,314,300.00 | 6.11 | 61.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,762,860.00 | 2.76 | 27.76 |
| 金融业 | 551,100.00 | 0.40 | 4.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 491,500.00 | 0.36 | 3.63 |
| 采矿业 | 433,500.00 | 0.32 | 3.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.96 | 75.33 | 2.64 | 136,110,457.53 |
| 2025-06-30 | 9.38 | 108.75 | 1.87 | 241,236,806.57 |
| 2025-03-31 | 10.73 | 97.55 | 1.56 | 262,561,604.92 |
| 2024-12-31 | 10.56 | 102.29 | 1.52 | 290,100,758.54 |
| 2024-09-30 | 5.23 | 113.36 | 3.86 | 345,961,896.23 |
微信公众号
证券之星APP
