金鹰鑫益混合E(007233)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,568,535.32 |
1,079,519.27 |
3,475,851.42 |
1,612,549.25 |
| 本期利润 |
1,535,705.82 |
1,018,452.27 |
3,771,153.82 |
1,875,246.49 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
2.34 |
4.70 |
1.99 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.62 |
2.34 |
5.08 |
1.95 |
| 期末可供分配利润 |
1,621,187.49 |
1,796,831.47 |
1,355,895.64 |
9,545,048.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.03 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
29,124,684.35 |
38,400,229.06 |
52,174,174.29 |
77,865,055.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.05 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
30.18 |
28.56 |
25.63 |
21.88 |
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