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基金公告

金鹰鑫益混合E(007233)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	12,866,439.24	7,673,166.90	16,389,951.55	4,634,119.08
利息合计	319,779.21	101,559.38	180,634.31	64,299.98
其中：存款利息收入	43,673.63	28,634.48	68,585.63	34,151.50
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	276,105.58	72,924.90	112,048.68	30,148.48
投资收益合计	13,709,681.79	7,945,040.27	14,570,579.44	3,971,698.60
其中：股票投资收益	1,664,332.56	600,167.61	2,892,394.54	502,622.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,318,281.79	6,787,307.52	11,166,022.20	3,298,469.66
资产支持证券投资收益	-	-	28,527.71	3,804.78
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	727,067.44	557,565.14	483,634.99	166,801.50
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,218,041.91	-427,997.41	1,636,493.40	597,783.39
其他收入	55,020.15	54,564.66	2,244.40	337.11
费用	2,824,806.65	1,714,172.13	3,349,974.32	1,401,070.71
管理人报酬	1,545,547.49	884,968.68	1,583,112.36	570,781.95
基金托管费	220,792.40	126,424.04	226,158.92	81,540.26
销售服务费	228,371.89	117,384.85	398,381.33	210,893.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	603,321.74	465,094.68	920,807.62	449,117.08
其中：卖出回购金融资产支出	603,321.74	465,094.68	920,807.62	449,117.08
其他费用	213,568.93	111,472.75	202,240.10	81,124.02
利润总额	10,041,632.59	5,958,994.77	13,039,977.23	3,233,048.37

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