首页 > 基金> 广发聚利债券C(007235)
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广发聚利债券C

(007235)
净值：
1.3918
日增长率：
0.02%
累计净值：1.7271 2026-05-13
  • 净值走势
广发聚利债券C(007235)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.39180.02%
2026-05-121.3915-0.17%
2026-05-111.39390.07%
2026-05-081.39290.08%
2026-05-071.3918-0.03%
2026-05-061.39220.19%
2026-04-301.38960.15%
2026-04-291.38750.27%
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基金情况

基金全称 广发聚利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 广发基金
基金经理 宋倩倩
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.40亿元 份额规模 1.7482亿份
成立以来分红 每份累计0.34元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.03%
最近一月 1.01%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 0.22%
最近两年 3.41%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
603799华友钴业50,000.002,936,500.000.52
600885宏发股份70,422.001,954,914.720.34
600141兴发集团24,647.00822,716.860.14
601231环旭电子16,146.00532,818.000.09
920181赛英电子300.008,400.000.00
920011晨光电机300.004,650.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业6,259,999.581.10100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-311.10121.410.99569,900,974.57
2025-12-311.86131.090.82830,209,473.67
2025-09-301.57118.800.771,246,229,050.07
2025-06-300.72130.340.292,906,749,090.43
2025-03-310.57111.600.623,536,447,956.78
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-11-宋倩倩341.02
2019-04-192026-04-11代宇254921.20
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