广发聚利债券C(007235)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚利债券C(007235)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	53,207,963.78	48,910,592.61	184,987,315.23	47,578,695.12
利息合计	166,518.34	100,299.89	745,513.95	198,499.34
其中：存款利息收入	122,922.05	92,603.23	531,501.04	42,220.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	43,596.29	7,696.66	214,012.91	156,278.61
投资收益合计	137,370,903.27	96,856,360.11	88,716,355.38	19,690,120.77
其中：股票投资收益	322,026.64	193,273.89	332,456.56	37,211.40
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	136,486,895.75	96,663,086.22	88,310,412.60	19,652,909.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	561,980.88	-	73,486.22	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-85,239,340.43	-48,506,647.88	93,258,451.84	27,479,068.84
其他收入	909,882.60	460,580.49	2,266,994.06	211,006.17
费用	38,635,067.92	27,145,934.58	61,594,989.37	7,736,202.40
管理人报酬	16,466,426.94	11,284,430.67	24,913,781.05	2,736,822.97
基金托管费	5,488,808.98	3,761,476.89	8,304,593.58	912,274.24
销售服务费	3,067,837.27	1,976,785.55	6,805,367.43	874,646.66
交易费用	-	-	-	-
利息支出	13,076,175.64	9,799,973.38	20,910,561.15	3,045,663.37
其中：卖出回购金融资产支出	13,076,175.64	9,799,973.38	20,910,561.15	3,045,663.37
其他费用	290,213.79	157,582.05	316,670.24	122,011.12
利润总额	14,572,895.86	21,764,658.03	123,392,325.86	39,842,492.72

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