广发聚利债券C(007235)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发聚利债券C(007235)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	13,150,026.13	53,207,963.78	48,910,592.61	184,987,315.23
利息合计	25,722.04	166,518.34	100,299.89	745,513.95
其中：存款利息收入	24,723.26	122,922.05	92,603.23	531,501.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	998.78	43,596.29	7,696.66	214,012.91
投资收益合计	17,896,246.34	137,370,903.27	96,856,360.11	88,716,355.38
其中：股票投资收益	363,654.36	322,026.64	193,273.89	332,456.56
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,532,591.98	136,486,895.75	96,663,086.22	88,310,412.60
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	561,980.88	-	73,486.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,806,247.43	-85,239,340.43	-48,506,647.88	93,258,451.84
其他收入	34,305.18	909,882.60	460,580.49	2,266,994.06
费用	4,131,854.76	38,635,067.92	27,145,934.58	61,594,989.37
管理人报酬	1,878,532.03	16,466,426.94	11,284,430.67	24,913,781.05
基金托管费	626,177.37	5,488,808.98	3,761,476.89	8,304,593.58
销售服务费	453,777.77	3,067,837.27	1,976,785.55	6,805,367.43
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,034,238.83	13,076,175.64	9,799,973.38	20,910,561.15
其中：卖出回购金融资产支出	1,034,238.83	13,076,175.64	9,799,973.38	20,910,561.15
其他费用	115,826.51	290,213.79	157,582.05	316,670.24
利润总额	9,018,171.37	14,572,895.86	21,764,658.03	123,392,325.86

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