广发聚利债券C(007235)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
29,069,734.11 |
19,436,829.65 |
17,433,296.43 |
6,016,951.46 |
| 本期利润 |
-6,942,730.17 |
2,922,351.22 |
36,125,252.51 |
20,343,491.27 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.80 |
0.26 |
1.84 |
3.95 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-1.59 |
0.78 |
7.22 |
4.91 |
| 期末可供分配利润 |
64,147,649.94 |
118,167,013.45 |
231,930,330.24 |
539,958,712.92 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.24 |
0.22 |
0.20 |
0.43 |
| 期末基金资产净值 |
364,644,587.21 |
754,797,220.44 |
1,655,652,242.56 |
1,995,114,932.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.37 |
1.40 |
1.39 |
1.60 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.65 |
23.56 |
22.60 |
19.97 |
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