广发聚利债券C(007235)财务指标
| |
2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,499,792.52 |
29,069,734.11 |
19,436,829.65 |
17,433,296.43 |
| 本期利润 |
3,639,278.86 |
-6,942,730.17 |
2,922,351.22 |
36,125,252.51 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.01 |
0.00 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.40 |
-0.80 |
0.26 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.14 |
-1.59 |
0.78 |
7.22 |
| 期末可供分配利润 |
38,627,669.92 |
64,147,649.94 |
118,167,013.45 |
231,930,330.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.24 |
0.22 |
0.20 |
| 期末基金资产净值 |
198,073,984.00 |
364,644,587.21 |
754,797,220.44 |
1,655,652,242.56 |
| 期末基金份额净值 |
1.39 |
1.37 |
1.40 |
1.39 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
22.02 |
20.65 |
23.56 |
22.60 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
