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广发汇阳三个月定期开放债券

(007256)

净值:
1.0360
日增长率:
-0.17%
累计净值:1.0368 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-05-27
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇阳三个月定期开放债券(007256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-05-271.0360-0.17%
2020-05-221.03780.05%
2020-05-151.0373-0.23%
2020-05-081.0397-0.18%
2020-04-301.04160.14%
2020-04-241.04010.40%
2020-04-171.03600.20%
2020-04-101.03390.77%
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1520亿元
最近分红 广发汇阳三个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2788/2932
最近一月 0.00% 2770/2932
最近三月 0.00% 2746/2932
最近六月 0.00% 2746/2932
最近一年 0.00% 2746/2932
今年以来 0.00% 2795/2932
成立以来 0.00% 2795/2932
基金简称 单位净值 日增长率
广发医疗保健股票1.76101.23%
医疗B1.47491.17%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
广发汇阳三个月定期开放债券(007256)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券27714.2097.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计171.660.61
其他各项资产402.041.42
广发汇阳三个月定期开放债券(007256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代宇
  • 基金公告
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