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广发汇阳三个月定期开放债券

(007256)

净值:
1.0156
日增长率:
0.05%
累计净值:1.0400 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-09
  • 净值走势
曲线选择:
广发汇阳三个月定期开放债券(007256)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-091.01560.05%
2021-04-021.01510.10%
2021-03-261.01410.04%
2021-03-241.01370.03%
2021-03-231.01340.02%
2021-03-221.01320.02%
2021-03-191.01300.02%
2021-03-181.01280.07%
    暂无信息!
基金公司 广发基金 基金经理 代宇
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.1162亿元
最近分红 广发汇阳三个月定期开放债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.05% 2058/3865
最近一月 0.46% 1222/3865
最近三月 0.70% 1238/3865
最近六月 1.20% 2701/3865
最近一年 1.32% 1456/3865
今年以来 0.90% 1280/3865
成立以来 4.03% 2601/3865
基金简称 单位净值 日增长率
纳指ETF2.79421.19%
广发纳斯达克1003.95931.18%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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广发汇阳三个月定期开放债券(007256)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券23015.8097.44
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计340.901.44
其他各项资产262.611.11
广发汇阳三个月定期开放债券(007256)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:代宇
  • 基金公告
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