广发汇阳三个月定期开放债券(007256)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

广发汇阳三个月定期开放债券(007256)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	20,705,256.91	14,862,082.49	54,302,388.92	31,200,944.24
利息合计	118,872.64	101,785.90	100,755.57	45,561.80
其中：存款利息收入	44,204.10	27,821.11	100,755.57	45,561.80
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	74,668.54	73,964.79	-	-
投资收益合计	31,553,379.95	22,785,808.49	46,661,705.43	25,664,814.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,553,379.95	22,785,808.49	46,661,705.43	25,664,814.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-10,967,120.68	-8,025,511.90	7,539,927.92	5,490,568.12
其他收入	125.00	-	-	-
费用	8,004,023.21	4,626,320.81	8,508,884.35	3,965,427.42
管理人报酬	3,084,355.46	1,526,360.58	3,053,169.56	1,523,886.05
基金托管费	1,028,118.57	508,786.85	1,017,723.19	507,962.04
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,636,942.62	2,459,308.94	4,206,509.02	1,819,503.95
其中：卖出回购金融资产支出	3,636,942.62	2,459,308.94	4,206,509.02	1,819,503.95
其他费用	212,500.00	114,111.43	229,200.00	114,075.38
利润总额	12,701,233.70	10,235,761.68	45,793,504.57	27,235,516.82

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