2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | |
收入 | 3,952,325.06 | 8,894,904.02 | 4,181,659.92 | 10,819,904.55 |
利息合计 | 82,761.28 | 8,894,904.02 | 4,181,659.92 | 10,819,904.55 |
其中:存款利息收入 | 7,621.61 | 15,368.37 | 11,962.88 | 29,417.07 |
债券利息收入 | 0.00 | 8,712,084.65 | 4,007,017.34 | 10,759,083.11 |
资产支持证券利息收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产收入 | 75,139.67 | 167,451.00 | 162,679.70 | 31,404.37 |
投资收益合计 | 5,536,156.30 | -7,003,912.08 | -948,211.24 | -1,339,288.57 |
其中:股票投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资收益 | 5,536,156.30 | -7,003,912.08 | -948,211.24 | -1,339,288.57 |
资产支持证券投资收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
衍生工具收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股利收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
公允价值变动收益 | -1,666,592.52 | 3,541,738.36 | 1,652,867.26 | -1,077,966.66 |
汇兑收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他收入 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
费用 | 807,927.36 | 2,393,293.93 | 1,072,566.15 | 2,419,806.11 |
管理人报酬 | 312,538.87 | 639,869.40 | 317,209.89 | 643,649.96 |
基金托管费 | 104,179.65 | 213,289.72 | 105,736.61 | 214,550.02 |
销售服务费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易费用 | 0.00 | 7,416.80 | 4,907.04 | 5,618.78 |
利息支出 | 296,013.29 | 1,327,938.41 | 540,969.37 | 1,329,762.08 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 296,013.29 | 1,327,938.41 | 540,969.37 | 1,329,762.08 |
其他费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利润总额 | 3,144,397.70 | 3,039,436.37 | 3,813,749.79 | 5,982,843.21 |