广发汇阳三个月定期开放债券(007256)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
23,668,354.38 |
18,261,273.58 |
38,253,576.65 |
21,744,948.70 |
| 本期利润 |
12,701,233.70 |
10,235,761.68 |
45,793,504.57 |
27,235,516.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.24 |
1.00 |
4.50 |
2.67 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.99 |
4.60 |
2.70 |
| 期末可供分配利润 |
25,832,935.05 |
28,495,611.95 |
22,181,363.14 |
3,925,030.05 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.03 |
0.03 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
1,031,347,479.13 |
1,034,011,140.53 |
1,027,697,000.88 |
1,009,440,672.83 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.46 |
17.17 |
16.02 |
13.92 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
