首页 > 基金> 国投瑞银顺祺纯债(007260)
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国投瑞银顺祺纯债

(007260)
净值：
1.0649
日增长率：
0.13%
累计净值：1.2199 2026-06-29
  • 净值走势
国投瑞银顺祺纯债(007260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-291.06490.13%
2026-06-261.06350.02%
2026-06-251.06330.06%
2026-06-241.06270.00%
2026-06-231.0627-0.03%
2026-06-221.0630-0.02%
2026-06-181.06320.02%
2026-06-171.06300.06%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 陈伟旸
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 15.74亿元 份额规模 14.9349亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.18%
最近一月 0.15%
最近三月 1.12%
最近六月 0.00%
最近一年 0.67%
最近两年 3.82%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-107.561.381,574,055,868.90
2025-12-31-104.900.542,041,941,091.92
2025-09-30-115.900.732,474,122,308.06
2025-06-30-105.260.644,601,098,560.31
2025-03-31-97.053.136,654,421,603.61
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸5390.85
2019-11-082022-01-28李鸥8129.60
2019-11-022026-06-10宋璐241221.72
2019-07-092019-11-16狄晓娇1300.68
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