首页 > 基金> 国投瑞银顺祺纯债(007260)
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国投瑞银顺祺纯债

(007260)
净值：
1.0526
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2076 2026-03-20
  • 净值走势
国投瑞银顺祺纯债(007260)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-03-201.05260.01%
2026-03-191.0525-0.01%
2026-03-181.05260.07%
2026-03-171.05190.04%
2026-03-161.0515-0.02%
2026-03-131.05170.00%
2026-03-121.05170.09%
2026-03-111.0508-0.01%
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基金情况

基金全称 国投瑞银顺祺纯债债券型证券投资基金
基金公司 国投瑞银基金
基金经理 宋璐 陈伟旸
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.42亿元 份额规模 19.5019亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.09%
最近一月 0.13%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 0.69%
最近两年 3.76%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-104.900.542,041,941,091.92
2025-09-30-115.900.732,474,122,308.06
2025-06-30-105.260.644,601,098,560.31
2025-03-31-97.053.136,654,421,603.61
2024-12-31-99.950.086,762,449,380.19
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-01-08-陈伟旸440-0.31
2019-11-02-宋璐233420.75
2019-11-082022-01-28李鸥8129.60
2019-07-092019-11-16狄晓娇1300.68
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