国投瑞银顺祺纯债(007260)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国投瑞银顺祺纯债(007260) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国投瑞银顺祺纯债(007260)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	820,396.45	25,242,782.68	182,143,665.09	22,206,878.30
利息合计	450,929.56	427,697.55	714,165.72	589,673.77
其中：存款利息收入	132,365.68	119,234.83	63,326.20	9,394.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	318,563.88	308,462.72	650,839.52	580,279.05
投资收益合计	71,012,103.88	82,995,938.41	112,444,588.16	9,261,616.37
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,012,103.88	82,995,938.41	112,444,588.16	9,261,616.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-70,767,778.59	-58,180,853.28	68,968,924.94	12,355,588.16
其他收入	125,141.60	-	15,986.27	-
费用	22,241,226.77	14,053,796.35	17,904,589.92	2,127,811.74
管理人报酬	13,018,374.19	8,995,896.06	8,883,556.95	955,980.89
基金托管费	4,339,457.99	2,998,631.96	2,961,185.58	318,660.26
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,651,831.31	1,948,928.48	5,827,647.39	745,062.99
其中：卖出回购金融资产支出	4,651,831.31	1,948,928.48	5,827,647.39	745,062.99
其他费用	222,200.00	110,339.85	232,200.00	108,107.60
利润总额	-21,420,830.32	11,188,986.33	164,239,075.17	20,079,066.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年