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恒生前海消费升级混合(007277)
恒生前海消费升级混合
(007277)
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累计净值：1.6568
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2026-09-28
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-28 | 1.6568 | -5.23% |
| 2026-09-24 | 1.7483 | -2.71% |
| 2026-09-23 | 1.7970 | -0.27% |
| 2026-09-22 | 1.8019 | -0.55% |
| 2026-09-21 | 1.8119 | 0.27% |
| 2026-09-18 | 1.8070 | 2.96% |
| 2026-09-17 | 1.7550 | 0.06% |
| 2026-09-16 | 1.7540 | 3.82% |
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基金全称
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恒生前海消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.1852亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-8.56%
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最近一月
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-5.45%
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最近三月
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-23.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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30.21%
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最近两年
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98.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 2,700.00 | 3,429,000.00 | 8.26 |
| 300502 | 新易盛 | 5,200.00 | 3,156,400.00 | 7.60 |
| 002384 | 东山精密 | 8,200.00 | 2,151,270.00 | 5.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,886,000.00 | 4.54 |
| 002463 | 沪电股份 | 11,500.00 | 1,757,200.00 | 4.23 |
| 688409 | 富创精密 | 5,500.00 | 1,684,375.00 | 4.06 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 3,000.00 | 1,652,700.00 | 3.98 |
| 002008 | 大族激光 | 10,500.00 | 1,576,155.00 | 3.80 |
| 002602 | 世纪华通 | 96,000.00 | 1,353,600.00 | 3.26 |
| 603256 | 宏和科技 | 5,000.00 | 1,326,650.00 | 3.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,345,469.00 | 80.32 | 89.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,367,699.23 | 8.11 | 9.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 434,124.00 | 1.05 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.58 | - | 8.01 | 41,513,519.68 |
| 2026-03-31 | 91.01 | - | 8.22 | 25,488,384.26 |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 12.60 | 28,792,387.06 |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 8.53 | 32,742,404.44 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.65 | 32,994,820.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 胡启聪 | 1002 | 90.22 |
| 2022-05-12 | 2024-01-02 | 鲁娜 | 600 | -17.81 |
| 2022-03-24 | 2023-03-29 | 祁滕 | 370 | -6.75 |
| 2020-01-19 | 2022-03-24 | 郑栋 | 795 | 18.55 |
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