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恒生前海消费升级混合(007277)
恒生前海消费升级混合
(007277)
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累计净值：2.1449
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2026-06-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-29 | 2.1449 | -0.63% |
| 2026-06-26 | 2.1585 | -3.22% |
| 2026-06-25 | 2.2303 | 3.73% |
| 2026-06-24 | 2.1501 | 3.46% |
| 2026-06-23 | 2.0782 | -3.14% |
| 2026-06-22 | 2.1455 | 0.88% |
| 2026-06-18 | 2.1267 | 2.93% |
| 2026-06-17 | 2.0662 | 3.21% |
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基金全称
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恒生前海消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.2095亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.03%
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最近一月
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17.11%
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最近三月
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70.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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134.85%
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最近两年
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158.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,800.00 | 2,163,758.00 | 8.49 |
| 300502 | 新易盛 | 3,800.00 | 1,682,792.00 | 6.60 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 15,000.00 | 1,576,065.75 | 6.18 |
| 002384 | 东山精密 | 12,000.00 | 1,239,600.00 | 4.86 |
| 688521 | 芯原股份 | 5,400.00 | 1,092,420.00 | 4.29 |
| 688498 | 源杰科技 | 1,000.00 | 1,005,440.00 | 3.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 13,000.00 | 987,610.00 | 3.87 |
| 002916 | 深南电路 | 3,500.00 | 768,285.00 | 3.01 |
| 001389 | 广合科技 | 6,500.00 | 756,145.00 | 2.97 |
| 688048 | 长光华芯 | 3,600.00 | 741,600.00 | 2.91 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,867,999.37 | 74.03 | 89.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,187,358.04 | 8.58 | 10.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.01 | - | 8.22 | 25,488,384.26 |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 12.60 | 28,792,387.06 |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 8.53 | 32,742,404.44 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.65 | 32,994,820.74 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 10.70 | 33,315,509.98 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 胡启聪 | 911 | 146.26 |
| 2022-05-12 | 2024-01-02 | 鲁娜 | 600 | -17.81 |
| 2022-03-24 | 2023-03-29 | 祁滕 | 370 | -6.75 |
| 2020-01-19 | 2022-03-24 | 郑栋 | 795 | 18.55 |
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