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恒生前海消费升级混合(007277)
恒生前海消费升级混合
(007277)
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累计净值：1.2865
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2026-03-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-03-25 | 1.2865 | 3.26% |
| 2026-03-24 | 1.2459 | 2.23% |
| 2026-03-23 | 1.2187 | -4.23% |
| 2026-03-20 | 1.2725 | 1.20% |
| 2026-03-19 | 1.2574 | -1.79% |
| 2026-03-18 | 1.2803 | 3.48% |
| 2026-03-17 | 1.2373 | -3.48% |
| 2026-03-16 | 1.2819 | 2.58% |
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基金全称
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恒生前海消费升级混合型证券投资基金
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基金公司
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恒生前海基金
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基金经理
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胡启聪
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.29亿元
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份额规模
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0.2341亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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-0.97%
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最近三月
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2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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41.50%
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最近两年
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54.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 4,100.00 | 2,501,000.00 | 8.69 |
| 300502 | 新易盛 | 4,200.00 | 1,809,696.00 | 6.29 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,000.00 | 1,805,717.42 | 6.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,800.00 | 1,514,880.58 | 5.26 |
| 002475 | 立讯精密 | 24,000.00 | 1,361,040.00 | 4.73 |
| 300395 | 菲利华 | 13,000.00 | 1,303,900.00 | 4.53 |
| 002463 | 沪电股份 | 15,000.00 | 1,096,050.00 | 3.81 |
| 002851 | 麦格米特 | 12,000.00 | 1,080,840.00 | 3.75 |
| 00981 | 中芯国际 | 15,000.00 | 968,026.04 | 3.36 |
| 603986 | 兆易创新 | 4,500.00 | 964,125.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,268,116.00 | 63.45 | 90.19 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,278,150.00 | 4.44 | 6.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 709,085.00 | 2.46 | 3.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.71 | - | 12.60 | 28,792,387.06 |
| 2025-09-30 | 92.93 | - | 8.53 | 32,742,404.44 |
| 2025-06-30 | 91.55 | - | 9.65 | 32,994,820.74 |
| 2025-03-31 | 87.41 | - | 10.70 | 33,315,509.98 |
| 2024-12-31 | 87.22 | - | 11.53 | 32,616,067.62 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-01-02 | - | 胡启聪 | 815 | 47.70 |
| 2022-05-12 | 2024-01-02 | 鲁娜 | 600 | -17.81 |
| 2022-03-24 | 2023-03-29 | 祁滕 | 370 | -6.75 |
| 2020-01-19 | 2022-03-24 | 郑栋 | 795 | 18.55 |
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