恒生前海消费升级混合(007277)资产负债表-基金频道-证券之星

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资产负债表

利润分配表

基金公告

恒生前海消费升级混合(007277)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	283,802.33	45,812.09	131,839.53	179,286.85
存出保证金	13,177.90	17,715.30	14,251.62	13,871.78
交易性金融资产	25,541,491.21	30,206,212.71	28,446,123.64	28,562,975.20
其中：股票投资	25,541,491.21	30,206,212.71	28,446,123.64	28,562,975.20
债券投资	-	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-	-
应收证券清算款	128,907.73	162,842.52	538,451.73	174,368.88
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	21,855.90	-	117,032.85
应收申购款	1,585.35	706.45	818.77	169.75
其他资产	-	-	-	-
资产总计	29,313,840.61	33,593,810.03	32,761,163.34	31,923,718.88
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-	-
应付证券清算款	314,333.55	496,876.77	-	224,403.26
应付赎回款	129,803.93	24,901.11	5,521.33	24,432.43
应付管理人报酬	28,927.85	31,714.52	33,461.67	31,517.57
应付托管费	4,821.32	5,285.74	5,576.93	5,252.92
应付销售服务费	-	-	-	-
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	-	-	-	-
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	43,566.90	40,211.15	100,535.79	87,909.83
负债合计	521,453.55	598,989.29	145,095.72	373,516.01
所有者权益
实收基金	23,407,078.66	35,682,125.83	36,993,326.50	38,038,381.03
未分配利润	5,385,308.40	-2,687,305.09	-4,377,258.88	-6,488,178.16
所有者权益合计	28,792,387.06	32,994,820.74	32,616,067.62	31,550,202.87
负债及所有者权益总计	29,313,840.61	33,593,810.03	32,761,163.34	31,923,718.88

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