恒生前海消费升级混合(007277)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

恒生前海消费升级混合(007277)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	11,207,541.09	1,807,730.19	809,472.41	-1,386,750.66
利息合计	12,196.00	6,435.07	15,013.89	8,011.54
其中：存款利息收入	12,196.00	6,435.07	14,642.11	7,639.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	371.78	371.78
投资收益合计	8,835,876.35	690,553.75	-953,368.79	-2,968,864.55
其中：股票投资收益	8,569,423.03	522,378.05	-1,563,500.44	-3,357,847.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	266,453.32	168,175.70	610,131.65	388,982.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,341,065.94	1,110,064.92	1,746,709.94	1,573,716.40
其他收入	18,402.80	676.45	1,117.37	385.95
费用	446,551.08	227,849.96	490,638.50	267,850.45
管理人报酬	380,487.62	194,461.59	380,575.74	190,475.32
基金托管费	63,414.57	32,410.24	63,429.19	31,745.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	2,648.89	978.13	46,633.57	45,629.28
利润总额	10,760,990.01	1,579,880.23	318,833.91	-1,654,601.11

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