基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根日本精选股票(QDII)A(007280) |
净值：
1.9468
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.9468 | 2025-11-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 6758 | 索尼集团公司 | 588,000.00 | 119,850,406.54 | 4.60 |
| 8411 | 瑞穗金融集团 | 423,100.00 | 101,000,614.36 | 3.87 |
| 8316 | 三井住友金融集团 | 469,300.00 | 93,791,955.25 | 3.60 |
| 8306 | 三菱日联金融集团 | 801,600.00 | 91,840,956.88 | 3.52 |
| 4063 | 信越化学工业 | 382,700.00 | 88,883,940.28 | 3.41 |
| 6361 | 荏原制作所 | 497,200.00 | 80,498,476.88 | 3.09 |
| 8766 | 东京海上控股株式会社 | 263,700.00 | 79,115,749.19 | 3.03 |
| 4452 | 花王 | 245,300.00 | 75,731,949.30 | 2.91 |
| 5802 | 住友电气工业有限公司 | 371,600.00 | 75,013,050.35 | 2.88 |
| 7269 | 铃木 | 690,500.00 | 71,395,772.81 | 2.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 工业 | 660,809,928.35 | 25.35 | 28.40 |
| 金融 | 387,140,681.81 | 14.85 | 16.64 |
| 消费者非必需品 | 381,075,929.41 | 14.62 | 16.38 |
| 电信服务 | 228,701,104.50 | 8.77 | 9.83 |
| 基础材料 | 197,272,992.81 | 7.57 | 8.48 |
| 消费者常用品 | 190,578,655.96 | 7.31 | 8.19 |
| 信息技术 | 174,046,289.34 | 6.68 | 7.48 |
| 医疗保健 | 92,468,466.20 | 3.55 | 3.97 |
| 房地产 | 14,643,705.70 | 0.56 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 89.25 | - | 12.18 | 2,606,896,053.91 |
| 2025-06-30 | 91.11 | - | 10.31 | 2,337,912,930.05 |
| 2025-03-31 | 90.68 | - | 11.48 | 2,080,093,189.92 |
| 2024-12-31 | 92.22 | - | 8.34 | 2,032,630,710.64 |
| 2024-09-30 | 94.75 | - | 7.21 | 2,097,507,180.66 |
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