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上投摩根日本精选股票(QDII)

(007280)

净值:
1.4770
日增长率:
-1.75%
累计净值:1.4770 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-09-22
  • 净值走势
曲线选择:
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-09-221.4770-1.75%
2021-09-171.50330.43%
2021-09-161.4968-0.39%
2021-09-151.5027-1.00%
2021-09-141.51790.99%
2021-09-131.50300.13%
2021-09-101.50112.37%
2021-09-091.4664-1.23%
基金公司 上投摩根 基金经理 张军
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 1.3365亿元
最近分红 上投摩根日本精选股票(QDII)成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.15% 85/576
最近一月 11.03% 4/576
最近三月 11.60% 6/576
最近六月 12.57% 53/576
最近一年 35.07% 37/576
今年以来 16.62% 60/576
成立以来 50.33% 132/576
基金简称 单位净值 日增长率
上投中国生物医药混合2.41394.10%
上投动力精选混合C3.81552.32%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
非日常生活消费品2903.3021.71
信息技术2270.3616.99
工业1968.8414.73
原材料1522.7911.40
金融1247.859.34
其他3452.2925.83
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12040.4783.43
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券0.000.00
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资52.370.36
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2237.1215.50
其他各项资产102.700.71
上投摩根日本精选股票(QDII)(007280)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:张军
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