摩根日本精选股票(QDII)A(007280)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
125,077,521.14 |
40,954,570.85 |
28,657,209.02 |
-17,724,854.99 |
| 本期利润 |
230,435,960.95 |
172,163,168.17 |
113,053,837.16 |
53,133,698.34 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.18 |
0.12 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.16 |
10.48 |
7.09 |
3.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.74 |
10.85 |
9.08 |
4.18 |
| 期末可供分配利润 |
510,419,381.62 |
414,090,069.07 |
367,893,774.50 |
366,049,469.73 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.52 |
0.43 |
0.39 |
0.34 |
| 期末基金资产净值 |
1,902,360,647.43 |
1,788,544,794.59 |
1,596,134,848.09 |
1,742,021,963.24 |
| 期末基金份额净值 |
1.94 |
1.87 |
1.69 |
1.61 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
93.54 |
86.98 |
68.68 |
61.11 |
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