长信利信混合E
(007294)
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累计净值：1.9520
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2026-09-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-18 | 1.9520 | 1.40% |
| 2026-09-17 | 1.9250 | 1.37% |
| 2026-09-16 | 1.8990 | 0.26% |
| 2026-09-15 | 1.8940 | 0.42% |
| 2026-09-14 | 1.8860 | -0.26% |
| 2026-09-11 | 1.8910 | -0.63% |
| 2026-09-10 | 1.9030 | -0.68% |
| 2026-09-09 | 1.9160 | 1.54% |
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基金全称
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长信利信灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长信基金
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基金经理
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陆晓锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0004亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.23%
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最近一月
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-3.75%
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最近三月
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-10.83%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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37.66%
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最近两年
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82.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300408 | 三环集团 | 2,700.00 | 450,630.00 | 9.85 |
| 002156 | 通富微电 | 2,900.00 | 220,023.00 | 4.81 |
| 601872 | 招商轮船 | 12,100.00 | 212,597.00 | 4.65 |
| 688347 | 华虹宏力 | 600.00 | 201,780.00 | 4.41 |
| 603061 | 金海通 | 400.00 | 200,888.00 | 4.39 |
| 688008 | 澜起科技 | 608.00 | 188,419.20 | 4.12 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,200.00 | 172,176.00 | 3.76 |
| 601021 | 春秋航空 | 3,600.00 | 164,088.00 | 3.59 |
| 002832 | 比音勒芬 | 7,500.00 | 154,800.00 | 3.38 |
| 002859 | 洁美科技 | 1,300.00 | 142,363.00 | 3.11 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,927,679.05 | 64.01 | 81.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 376,685.00 | 8.24 | 10.48 |
| 金融业 | 169,338.00 | 3.70 | 4.71 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 120,891.40 | 2.64 | 3.36 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.59 | - | 8.33 | 4,573,705.32 |
| 2026-03-31 | 73.83 | - | 9.99 | 1,281,581.29 |
| 2025-12-31 | 89.01 | 7.46 | 3.15 | 1,353,301.20 |
| 2025-09-30 | 89.02 | 3.23 | 7.09 | 3,118,928.28 |
| 2025-06-30 | 89.66 | 5.44 | 19.01 | 3,707,196.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-09-07 | - | 陆晓锋 | 1840 | 42.27 |
| 2022-09-09 | 2023-09-15 | 朱昊 | 371 | -14.53 |
| 2021-07-06 | 2023-03-06 | 叶松 | 608 | -1.90 |
| 2019-04-26 | 2021-07-16 | 黄韵 | 812 | 34.01 |
| 2019-04-25 | 2019-04-29 | 朱君荣 | 4 | 0.00 |
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