长信利信混合E(007294)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
5,868.01 |
26,337.35 |
17,534.37 |
807,991.08 |
| 本期利润 |
19,694.66 |
-5,981.13 |
-12,094.18 |
805,257.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.76 |
-0.03 |
-0.03 |
0.20 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
38.09 |
-2.31 |
-2.48 |
17.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
63.06 |
7.71 |
-3.86 |
11.04 |
| 期末可供分配利润 |
40,390.60 |
1,817.03 |
14,095.96 |
150,938.10 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.00 |
0.40 |
0.25 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
92,325.93 |
6,390.03 |
71,180.82 |
658,406.89 |
| 期末基金份额净值 |
2.28 |
1.40 |
1.25 |
1.30 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
120.74 |
35.37 |
20.83 |
25.68 |
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