长信利信混合E(007294)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
1,094,173.66 |
210,116.56 |
-189,844.24 |
1,668,267.89 |
| 利息合计 |
1,668.72 |
3,918.29 |
2,927.09 |
8,023.99 |
| 其中：存款利息收入 |
388.15 |
1,760.01 |
1,167.19 |
7,420.07 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
1,280.57 |
2,158.28 |
1,759.90 |
603.92 |
| 投资收益合计 |
330,935.98 |
667,596.80 |
228,212.13 |
1,160,304.07 |
| 其中：股票投资收益 |
322,309.97 |
624,520.94 |
204,804.93 |
1,125,998.70 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
47.31 |
1,315.05 |
674.99 |
-119,882.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
8,578.70 |
41,760.81 |
22,732.21 |
154,188.32 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
748,158.84 |
-462,578.53 |
-421,055.86 |
348,282.10 |
| 其他收入 |
13,410.12 |
1,180.00 |
72.40 |
151,657.73 |
| 费用 |
8,875.71 |
37,612.20 |
23,653.20 |
117,868.76 |
| 管理人报酬 |
5,791.04 |
24,393.37 |
15,386.86 |
66,571.46 |
| 基金托管费 |
1,930.36 |
8,131.11 |
5,128.95 |
22,190.42 |
| 销售服务费 |
574.09 |
4,069.59 |
2,709.32 |
7,962.25 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
580.00 |
1,012.49 |
422.49 |
21,142.45 |
| 利润总额 |
1,085,297.95 |
172,504.36 |
-213,497.44 |
1,550,399.13 |
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