基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞基本面智选A(007306) |
净值：
1.4730
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.4730 | 2026-05-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00857 | 中国石油股份 | 557,679.00 | 5,293,328.74 | 8.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 209,229.00 | 5,172,684.88 | 8.65 |
| 600256 | 广汇能源 | 750,500.00 | 5,005,835.00 | 8.37 |
| 09858 | 优然牧业 | 1,436,000.00 | 4,894,156.53 | 8.18 |
| 01117 | 现代牧业 | 3,809,000.00 | 4,573,892.91 | 7.65 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 82,400.00 | 2,982,880.00 | 4.99 |
| 600188 | 兖矿能源 | 151,100.00 | 2,923,785.00 | 4.89 |
| 03668 | 兖煤澳大利亚 | 59,700.00 | 2,347,797.60 | 3.93 |
| 601118 | 海南橡胶 | 364,400.00 | 2,292,076.00 | 3.83 |
| 600075 | 新疆天业 | 258,100.00 | 1,878,968.00 | 3.14 |
| 600938 | 中国海油 | 16,700.00 | 668,000.00 | 1.12 |
| 601857 | 中国石油 | 44,700.00 | 544,893.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,817,061.00 | 24.77 | 51.67 |
| 采矿业 | 10,871,324.00 | 18.18 | 37.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,292,076.00 | 3.83 | 7.99 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 698,572.00 | 1.17 | 2.44 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 86.74 | - | 15.59 | 59,813,495.19 |
| 2025-12-31 | 93.64 | - | 8.03 | 98,188,785.48 |
| 2025-09-30 | 94.45 | - | 6.15 | 71,879,878.12 |
| 2025-06-30 | 79.05 | - | 23.16 | 77,991,022.03 |
| 2025-03-31 | 79.30 | - | 20.66 | 79,357,283.62 |
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