华泰柏瑞基本面智选A(007306)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
8,661,880.03 |
2,896,159.89 |
-39,255,373.57 |
-34,788,654.36 |
| 本期利润 |
11,730,726.66 |
1,627,250.93 |
-21,959,609.79 |
-27,251,013.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
0.03 |
-0.36 |
-0.41 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
21.16 |
2.79 |
-28.13 |
-30.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
24.96 |
3.12 |
-19.89 |
-25.88 |
| 期末可供分配利润 |
-12,153,514.92 |
-21,616,194.98 |
-29,921,281.29 |
-32,015,245.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.37 |
-0.51 |
-0.58 |
-0.51 |
| 期末基金资产净值 |
52,334,036.31 |
55,224,266.63 |
65,562,585.79 |
73,456,982.30 |
| 期末基金份额净值 |
1.58 |
1.30 |
1.26 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
57.85 |
30.26 |
26.32 |
16.88 |
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