华泰柏瑞基本面智选A(007306)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞基本面智选A(007306)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,126,358.28	2,935,388.69	-27,999,123.06	-35,691,569.14
利息合计	41,609.64	25,071.22	45,732.42	23,957.99
其中：存款利息收入	41,609.64	25,071.22	45,732.42	23,957.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	13,067,773.55	4,684,779.90	-51,031,579.38	-45,913,071.12
其中：股票投资收益	11,890,244.25	3,936,326.66	-53,064,442.54	-46,966,268.34
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	7.94	-	413,295.50	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,177,521.36	748,453.24	1,619,567.66	1,053,197.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,999,101.02	-1,777,591.01	22,968,546.80	10,186,275.27
其他收入	17,874.07	3,128.58	18,177.10	11,268.72
费用	1,327,668.22	657,218.16	1,671,094.07	968,496.02
管理人报酬	971,015.98	483,739.43	1,261,646.43	711,039.18
基金托管费	161,836.04	80,623.21	210,274.33	118,506.51
销售服务费	63,580.38	28,497.91	67,094.18	37,536.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	131,235.82	64,357.61	132,070.88	101,414.00
利润总额	16,798,690.06	2,278,170.53	-29,670,217.13	-36,660,065.16

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