永赢久利债券

(007323)

净值:
1.0157
日增长率:
0.03%
累计净值:1.0225 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
永赢久利债券(007323)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-301.01570.03%
2020-03-301.01570.03%
2020-03-271.01540.00%
2020-03-261.01540.05%
2020-03-251.01490.01%
2020-03-241.01480.12%
2020-03-231.01360.09%
2020-03-201.01270.06%
基金公司 永赢基金 基金经理 牟琼屿
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 2.0089亿元
最近分红 永赢久利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.00% 2790/2932
最近一月 0.00% 2774/2932
最近三月 0.00% 2762/2932
最近六月 0.00% 2762/2932
最近一年 0.00% 2762/2932
今年以来 0.00% 2799/2932
成立以来 0.00% 2799/2932
基金简称 单位净值 日增长率
永赢荣益债券C1.07370.05%
永赢荣益债券A1.07470.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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永赢久利债券(007323)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券24396.8097.58
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计40.650.16
其他各项资产564.472.26
永赢久利债券(007323)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:牟琼屿
  • 基金公告
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