永赢久利债券(007323)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,426,242.41 |
27,934,687.53 |
109,248,926.93 |
51,927,155.40 |
| 本期利润 |
-9,714,094.84 |
12,840,681.58 |
139,445,124.53 |
73,875,261.65 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.01 |
0.01 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.49 |
0.64 |
6.43 |
3.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.46 |
0.67 |
6.52 |
3.15 |
| 期末可供分配利润 |
30,338,242.90 |
39,202,792.54 |
88,742,512.97 |
31,420,742.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,967,198,369.25 |
2,009,121,757.30 |
2,073,755,524.18 |
2,008,185,682.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.04 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
17.39 |
18.73 |
17.94 |
14.21 |
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