首页 > 基金> 中银中债1-3年期农发行债(007335)
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中银中债1-3年期农发行债

(007335)
净值：
1.0643
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1987 2026-11-06
  • 净值走势
中银中债1-3年期农发行债(007335)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-061.06430.05%
2026-11-051.06380.02%
2026-11-041.06360.04%
2026-11-031.06320.05%
2026-11-021.06270.04%
2026-10-301.0623-0.08%
2026-10-291.06320.03%
2026-10-281.0629-0.01%
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基金情况

基金全称 中银中债1-3年期农发行债券指数证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 李宪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.38亿元 份额规模 13.5626亿份
成立以来分红 每份累计0.13元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.19%
最近一月 0.36%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 2.33%
最近两年 4.35%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-93.320.101,438,295,020.84
2026-06-30-108.540.092,314,297,254.81
2026-03-31-61.870.262,904,080,067.64
2025-12-31-136.320.92202,476,022.05
2025-09-30-99.760.35201,752,796.08
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-28-李宪211116.13
2019-06-172023-05-19郑涛143211.23
2019-06-172023-05-19田原143211.23
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