基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银中债1-3年期农发行债(007335) |
净值：
1.0488
|
日增长率：
0.02%
|
累计净值：1.1747 | 2025-11-12 |
|
|
||||
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 99.76 | 0.35 | 201,752,796.08 |
| 2025-06-30 | - | 117.46 | 0.32 | 654,761,943.90 |
| 2025-03-31 | - | 118.79 | 0.16 | 1,211,357,123.17 |
| 2024-12-31 | - | 104.31 | 0.21 | 1,167,283,321.36 |
| 2024-09-30 | - | 99.69 | 0.35 | 1,055,776,549.07 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-01-28 | - | 李宪 | 1751 | 13.52 |
| 2019-06-17 | 2023-05-19 | 郑涛 | 1432 | 11.23 |
| 2019-06-17 | 2023-05-19 | 田原 | 1432 | 11.23 |
微信公众号
证券之星APP
