中银中债1-3年期农发行债(007335)资产配置-基金频道-证券之星

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基金公告

中银中债1-3年期农发行债(007335)资产配置

序号	报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
1	2025-09-30	-	99.76	0.35	201,752,796.08
2	2025-06-30	-	117.46	0.32	654,761,943.90
3	2025-03-31	-	118.79	0.16	1,211,357,123.17
4	2024-12-31	-	104.31	0.21	1,167,283,321.36
5	2024-09-30	-	99.69	0.35	1,055,776,549.07
6	2024-06-30	-	105.42	0.11	2,096,423,719.00
7	2024-03-31	-	99.95	0.10	1,023,028,263.52
8	2023-12-31	-	99.74	0.30	1,536,976,078.88
9	2023-09-30	-	108.84	0.10	1,558,994,727.05
10	2023-06-30	-	99.77	0.25	2,042,502,616.84
11	2023-03-31	-	92.11	0.09	1,824,812,841.62
12	2022-12-31	-	99.90	0.14	2,440,749,047.82
13	2022-09-30	-	99.51	0.52	2,247,065,772.56
14	2022-06-30	-	92.21	0.29	2,650,601,591.81
15	2022-03-31	-	106.69	0.65	2,052,138,289.20
16	2021-12-31	-	93.83	0.21	2,457,324,263.83
17	2021-09-30	-	109.69	0.23	1,504,827,221.07
18	2021-06-30	-	73.97	0.44	1,211,754,062.94
19	2021-03-31	-	103.45	1.32	50,986,783.85
20	2020-12-31	-	100.06	2.46	50,864,354.55
21	2020-09-30	-	94.32	5.04	106,137,594.52
22	2020-06-30	-	82.41	0.79	386,428,108.62
23	2020-03-31	-	117.67	0.75	806,205,437.47
24	2019-12-31	-	89.41	0.36	1,098,250,698.60
25	2019-09-30	-	81.29	0.02	1,086,885,407.55

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