中银中债1-3年期农发行债(007335)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中银中债1-3年期农发行债(007335)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,074,654.22	3,601,801.56	55,696,149.65	33,249,420.13
利息合计	118,849.18	98,036.06	267,297.87	181,975.63
其中：存款利息收入	46,427.81	30,311.57	125,628.17	40,305.93
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	72,421.37	67,724.49	141,669.70	141,669.70
投资收益合计	16,062,190.42	13,146,011.41	47,412,221.77	30,017,902.76
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,062,190.42	13,146,011.41	47,412,221.77	30,017,902.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,106,456.07	-9,642,298.68	7,981,187.05	3,014,126.23
其他收入	70.69	52.77	35,442.96	35,415.51
费用	3,249,706.92	2,160,670.39	5,528,685.05	3,441,259.29
管理人报酬	939,721.02	674,822.47	1,910,983.40	1,067,145.97
基金托管费	313,240.32	224,940.82	636,994.50	355,715.34
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,774,290.81	1,128,701.05	2,566,950.86	1,794,593.93
其中：卖出回购金融资产支出	1,774,290.81	1,128,701.05	2,566,950.86	1,794,593.93
其他费用	222,454.77	132,206.05	413,756.29	223,804.05
利润总额	1,824,947.30	1,441,131.17	50,167,464.60	29,808,160.84

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