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汇安嘉盛纯债债券A

(007336)

净值:
0.9988
日增长率:
0.16%
累计净值:0.9988 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2021-03-01
  • 净值走势
曲线选择:
汇安嘉盛纯债债券A(007336)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-03-010.99880.16%
2021-02-260.9972-0.02%
2021-02-250.99740.03%
2021-02-240.99710.01%
2021-02-230.9970-0.48%
2021-02-221.00181.55%
2021-02-190.9865-0.06%
2021-02-180.98710.02%
    暂无信息!
基金公司 汇安基金 基金经理 黄济宽
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.2523亿元
最近分红 汇安嘉盛纯债债券A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.08% 4/3834
最近一月 1.12% 35/3834
最近三月 1.67% 493/3834
最近六月 1.91% 537/3834
最近一年 -0.52% 2680/3834
今年以来 1.21% 209/3834
成立以来 -0.29% 3622/3834
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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汇安嘉盛纯债债券A(007336)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券2998.1096.73
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计66.702.15
其他各项资产34.721.12
汇安嘉盛纯债债券A(007336)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:黄济宽
  • 基金公告
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