汇安嘉盛纯债债券A(007336)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

汇安嘉盛纯债债券A(007336)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	5,778,883.88	5,774,776.76	24,423,652.21	14,312,703.86
利息合计	44,182.64	15,777.99	268,490.16	32,976.06
其中：存款利息收入	26,318.03	10,819.07	45,572.68	10,980.90
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,864.61	4,958.92	222,917.48	21,995.16
投资收益合计	13,864,945.22	7,274,743.47	20,186,253.40	11,165,206.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,864,945.22	7,274,743.47	20,186,253.40	11,165,206.52
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,130,243.98	-1,515,744.70	3,968,908.65	3,114,521.28
其他收入	-	-	-	-
费用	3,213,603.71	1,732,977.02	3,609,341.82	2,303,693.78
管理人报酬	1,517,232.84	752,301.81	1,536,515.09	765,472.03
基金托管费	505,744.22	250,767.23	512,171.72	255,157.35
销售服务费	10.95	5.43	10.98	5.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	944,057.73	604,916.65	1,277,779.26	1,133,404.94
其中：卖出回购金融资产支出	944,057.73	604,916.65	1,277,779.26	1,133,404.94
其他费用	236,843.11	118,013.28	240,042.48	123,413.16
利润总额	2,565,280.17	4,041,799.74	20,814,310.39	12,009,010.08

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