汇安嘉盛纯债债券A(007336)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,906,879.54 |
10,695,334.86 |
5,557,443.85 |
16,845,080.88 |
| 本期利润 |
8,870,822.55 |
2,565,241.43 |
4,041,728.42 |
20,813,912.35 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
0.51 |
0.80 |
4.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.77 |
0.51 |
0.81 |
4.15 |
| 期末可供分配利润 |
8,866,537.21 |
9,883,380.01 |
4,745,494.50 |
4,124,489.39 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
508,303,545.33 |
505,357,039.08 |
506,833,936.64 |
507,729,152.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.12 |
17.04 |
17.39 |
16.44 |
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