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汇安嘉盛纯债债券A(007336)财务指标
  2022-09-30 2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31
本期已实现收益 7,200,341.02 9,781,459.96 4,242,571.66 2,282,151.31
本期利润 9,775,071.51 12,889,492.53 4,849,908.65 5,761,840.83
加权平均基金份额本期利润 0.02 0.03 0.01 0.04
本期加权平均净值利润率% 0.00 2.52 0.00 4.35
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 0.00 18,103,544.00 0.00 8,345,834.46
期末可供分配基金份额利润 0.00 0.04 0.00 0.02
期末基金资产净值 507,421,298.98 517,392,443.98 509,352,891.06 505,522,516.86
期末基金份额净值 1.03 1.05 1.03 1.02
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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