国投瑞银顺臻纯债债券

(007342)

净值:
1.0262
日增长率:
0.04%
累计净值:1.0412 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-03-30
  • 净值走势
曲线选择:
国投瑞银顺臻纯债债券(007342)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-03-311.02770.15%
2020-03-301.02620.04%
2020-03-301.02620.04%
2020-03-301.02620.04%
2020-03-271.02580.00%
2020-03-261.02580.14%
2020-03-251.02440.05%
2020-03-231.02280.16%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.14% 703/2932
最近一月 -0.08% 2091/2932
最近三月 0.00% 2730/2932
最近六月 0.00% 2730/2932
最近一年 0.00% 2730/2932
今年以来 0.25% 2568/2932
成立以来 0.25% 2577/2932
基金简称 单位净值 日增长率
国投新机遇C1.45300.48%
国投新机遇A1.49100.47%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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国投瑞银顺臻纯债债券(007342)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券21841.9493.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1119.974.78
其他各项资产467.802.00
国投瑞银顺臻纯债债券(007342)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:狄晓娇
  • 基金公告
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