国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
38,757,888.41 |
23,059,585.76 |
15,220,226.28 |
115,753,023.28 |
| 利息合计 |
6,624.03 |
25,598.20 |
8,784.71 |
22,841.40 |
| 其中：存款利息收入 |
6,624.03 |
13,539.43 |
8,784.71 |
8,560.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
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12,058.77 |
- |
14,281.23 |
| 投资收益合计 |
31,764,882.53 |
57,146,953.17 |
27,353,141.95 |
74,458,258.61 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
31,764,882.53 |
57,146,953.17 |
27,353,141.95 |
74,458,258.61 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,986,315.18 |
-34,113,006.48 |
-12,141,706.44 |
41,270,777.98 |
| 其他收入 |
66.67 |
40.87 |
6.06 |
1,145.29 |
| 费用 |
6,227,777.48 |
14,171,874.66 |
6,284,241.07 |
18,195,529.01 |
| 管理人报酬 |
3,098,828.87 |
6,311,911.46 |
3,177,455.69 |
6,251,342.32 |
| 基金托管费 |
1,032,942.99 |
2,103,970.58 |
1,059,151.97 |
2,083,780.75 |
| 销售服务费 |
108.93 |
684.79 |
483.62 |
514.55 |
| 交易费用 |
- |
- |
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- |
| 利息支出 |
1,980,118.81 |
5,532,221.45 |
1,936,809.94 |
9,637,691.39 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
1,980,118.81 |
5,532,221.45 |
1,936,809.94 |
9,637,691.39 |
| 其他费用 |
110,339.85 |
222,200.00 |
110,339.85 |
222,200.00 |
| 利润总额 |
32,530,110.93 |
8,887,711.10 |
8,935,985.21 |
97,557,494.27 |
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