国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,059,585.76	15,220,226.28	115,753,023.28	61,257,108.44
利息合计	25,598.20	8,784.71	22,841.40	19,786.56
其中：存款利息收入	13,539.43	8,784.71	8,560.17	5,505.33
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	12,058.77	-	14,281.23	14,281.23
投资收益合计	57,146,953.17	27,353,141.95	74,458,258.61	35,011,451.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	57,146,953.17	27,353,141.95	74,458,258.61	35,011,451.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,113,006.48	-12,141,706.44	41,270,777.98	26,224,757.98
其他收入	40.87	6.06	1,145.29	1,112.39
费用	14,171,874.66	6,284,241.07	18,195,529.01	10,559,509.45
管理人报酬	6,311,911.46	3,177,455.69	6,251,342.32	3,076,204.41
基金托管费	2,103,970.58	1,059,151.97	2,083,780.75	1,025,401.48
销售服务费	684.79	483.62	514.55	163.70
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,532,221.45	1,936,809.94	9,637,691.39	6,329,741.48
其中：卖出回购金融资产支出	5,532,221.45	1,936,809.94	9,637,691.39	6,329,741.48
其他费用	222,200.00	110,339.85	222,200.00	127,998.38
利润总额	8,887,711.10	8,935,985.21	97,557,494.27	50,697,598.99

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