国投瑞银顺臻纯债债券A(007342)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
42,994,092.15 |
21,073,301.31 |
56,279,791.21 |
24,470,949.70 |
| 本期利润 |
8,889,350.86 |
8,936,518.41 |
97,545,162.67 |
50,693,626.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.42 |
0.42 |
4.68 |
2.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.41 |
0.42 |
4.79 |
2.49 |
| 期末可供分配利润 |
153,235,368.89 |
213,769,855.49 |
192,712,414.83 |
160,831,723.07 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.11 |
0.10 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
2,067,582,150.24 |
2,144,732,978.67 |
2,135,948,874.35 |
2,088,277,239.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.98 |
21.99 |
21.48 |
18.81 |
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