汇添富科技创新混合A(007355) |
净值:
2.0703
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日增长率:
0.61%
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累计净值:2.0703 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 | 同类排名 |
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最近一周 | 0.22% | 312/7433 |
最近一月 | -0.70% | 1636/7433 |
最近三月 | 6.97% | 323/7433 |
最近六月 | -3.57% | 3648/7433 |
最近一年 | 4.74% | 658/7433 |
今年以来 | 10.58% | 227/7433 |
成立以来 | 105.59% | 925/7433 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 114608.65 | 62.79 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 29402.43 | 16.11 |
金融业 | 16980.21 | 9.30 |
科学研究和技术服务业 | 4648.94 | 2.55 |
非日常生活消费品 | 1729.54 | 0.95 | 其他 | 15149.06 | 8.30 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 157564.51 | 90.54 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 3376.42 | 1.94 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 12194.06 | 7.01 |
其他各项资产 | 894.60 | 0.51 |