汇添富科技创新混合A(007355)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,648,918,973.13 |
136,812,717.46 |
-68,392,002.00 |
-240,357,252.14 |
| 本期利润 |
2,602,700,994.25 |
307,913,403.27 |
234,466,184.51 |
-38,121,095.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.68 |
0.24 |
0.25 |
-0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
58.83 |
11.09 |
14.59 |
-2.44 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
85.71 |
15.46 |
16.03 |
-1.61 |
| 期末可供分配利润 |
2,975,923,109.42 |
1,088,297,931.81 |
569,202,745.06 |
347,307,162.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.50 |
0.67 |
0.56 |
0.38 |
| 期末基金资产净值 |
7,413,759,416.89 |
3,765,504,296.66 |
2,047,947,867.87 |
1,582,901,166.52 |
| 期末基金份额净值 |
3.75 |
2.33 |
2.02 |
1.71 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
274.53 |
132.85 |
101.68 |
71.03 |
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