基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富科技创新混合C(007356) |
净值：
3.3706
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日增长率：
-0.61%
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累计净值：3.3706 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,959,700.00 | 801,474,922.36 | 8.09 |
| 300502 | 新易盛 | 1,858,636.00 | 679,833,289.72 | 6.86 |
| 002463 | 沪电股份 | 8,333,093.00 | 612,232,342.71 | 6.18 |
| 601138 | 工业富联 | 9,057,360.00 | 597,876,333.60 | 6.03 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,059,400.00 | 427,658,592.00 | 4.31 |
| 00700 | 腾讯控股 | 696,300.00 | 421,474,386.76 | 4.25 |
| 002916 | 深南电路 | 1,587,184.00 | 343,847,541.76 | 3.47 |
| 688141 | 杰华特 | 4,172,248.00 | 242,198,996.40 | 2.44 |
| 002436 | 兴森科技 | 10,508,100.00 | 232,439,172.00 | 2.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 164,284.00 | 217,676,300.00 | 2.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,987,790,509.02 | 50.33 | 80.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,083,693,664.59 | 10.93 | 17.52 |
| 金融业 | 115,446,089.96 | 1.16 | 1.87 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 84.94 | 2.21 | 12.34 | 9,911,109,427.19 |
| 2025-06-30 | 84.97 | 1.39 | 12.39 | 5,090,998,193.89 |
| 2025-03-31 | 84.98 | 1.79 | 13.56 | 4,180,911,438.38 |
| 2024-12-31 | 84.67 | 1.54 | 8.55 | 2,614,901,552.71 |
| 2024-09-30 | 92.54 | - | 7.24 | 2,081,286,810.64 |
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