汇添富科技创新混合C(007356)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
795,094,874.94 |
48,316,207.48 |
1,654,924.40 |
-48,258,633.14 |
| 本期利润 |
1,343,046,786.31 |
58,740,492.25 |
63,228,387.46 |
-4,124,697.04 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.94 |
0.14 |
0.30 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
68.37 |
6.61 |
18.08 |
-1.35 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
84.20 |
14.99 |
15.07 |
-1.99 |
| 期末可供分配利润 |
1,399,900,636.91 |
347,030,457.96 |
141,506,823.36 |
59,654,366.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.36 |
0.58 |
0.48 |
0.31 |
| 期末基金资产净值 |
3,664,134,242.74 |
1,325,493,897.23 |
566,953,684.84 |
315,018,196.62 |
| 期末基金份额净值 |
3.55 |
2.22 |
1.93 |
1.64 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
254.98 |
121.60 |
92.71 |
64.14 |
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