首页 > 基金> 永赢淳利债券(007374)
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永赢淳利债券

(007374)
净值：
1.1171
日增长率：
-0.02%
累计净值：1.2112 2026-09-28
  • 净值走势
永赢淳利债券(007374)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-281.1171-0.02%
2026-09-241.11730.06%
2026-09-231.11660.01%
2026-09-221.11650.04%
2026-09-211.11610.04%
2026-09-181.11570.04%
2026-09-171.11520.01%
2026-09-161.11510.02%
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基金情况

基金全称 永赢淳利债券型证券投资基金
基金公司 永赢基金
基金经理 王宇超
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 34.32亿元 份额规模 29.4060亿份
成立以来分红 每份累计0.09元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.40%
最近三月 0.72%
最近六月 0.00%
最近一年 2.78%
最近两年 4.62%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-102.790.023,431,749,400.68
2026-03-31-99.980.073,409,000,375.14
2025-12-31-100.990.013,382,650,422.20
2025-09-30-106.120.013,363,219,912.71
2025-06-30-121.790.033,377,091,099.42
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-07-17-王宇超750.63
2021-06-072026-09-11徐沛琳192216.32
2019-10-172021-06-23牟琼屿6154.67
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