永赢淳利债券(007374)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
64,587,201.36 |
39,383,199.25 |
91,496,080.86 |
45,466,828.51 |
| 本期利润 |
34,415,443.71 |
28,856,108.44 |
131,256,510.65 |
77,609,575.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.02 |
0.86 |
3.98 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.03 |
0.86 |
4.06 |
2.39 |
| 期末可供分配利润 |
440,395,068.35 |
415,191,067.81 |
375,807,870.06 |
331,563,883.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
3,382,650,422.20 |
3,377,091,099.42 |
3,348,235,003.34 |
3,311,120,488.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.15 |
1.14 |
1.12 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.25 |
19.06 |
18.04 |
16.15 |
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