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永赢淳利债券(007374)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	58,080,894.92	43,589,982.42	156,391,071.81	92,149,113.45
利息合计	23,779.79	11,226.26	114,479.37	13,805.61
其中：存款利息收入	12,259.66	6,094.09	11,305.45	6,046.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,520.13	5,132.17	103,173.92	7,759.47
投资收益合计	88,228,872.78	54,105,846.97	116,516,162.65	59,992,561.27
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,228,872.78	54,105,846.97	116,516,162.65	59,992,561.27
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-30,171,757.65	-10,527,090.81	39,760,429.79	32,142,746.57
其他收入	-	-	-	-
费用	23,665,451.21	14,733,873.98	25,134,561.16	14,539,538.37
管理人报酬	10,097,220.03	4,991,633.27	9,898,953.05	4,892,284.32
基金托管费	3,365,740.09	1,663,877.80	3,299,651.04	1,630,761.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	9,657,659.33	7,787,846.02	11,296,470.82	7,657,085.65
其中：卖出回购金融资产支出	9,657,659.33	7,787,846.02	11,296,470.82	7,657,085.65
其他费用	217,200.00	107,860.15	226,500.00	119,895.54
利润总额	34,415,443.71	28,856,108.44	131,256,510.65	77,609,575.08

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