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首页 > 基金> 广发景辉纯债(007396)
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广发景辉纯债

(007396)
净值：
1.0043
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1775 2025-11-11
  • 净值走势
广发景辉纯债(007396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.00430.01%
2025-11-101.00420.01%
2025-11-071.0041-0.03%
2025-11-061.0044-0.05%
2025-11-051.00490.01%
2025-11-041.0048-0.01%
2025-11-031.00490.02%
2025-10-311.00470.04%
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基金情况

基金全称 广发景辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.00亿元 份额规模 9.9985亿份
成立以来分红 每份累计0.17元（23次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.05%
最近一月 0.37%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.640.05999,783,740.49
2025-06-30-107.0510.481,007,111,349.55
2025-03-31-128.380.501,006,305,587.03
2024-12-31-113.330.021,011,493,203.09
2024-09-30-137.520.221,015,021,394.15
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-25-洪志148012.59
2019-12-042021-10-25代宇6915.75
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