首页 > 基金> 广发景辉纯债(007396)
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广发景辉纯债

(007396)
净值：
1.0069
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1917 2026-06-18
  • 净值走势
广发景辉纯债(007396)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-181.00690.04%
2026-06-171.00650.05%
2026-06-161.00600.08%
2026-06-151.00520.03%
2026-06-121.00490.01%
2026-06-111.0048-0.05%
2026-06-101.0053-0.03%
2026-06-091.0056-0.03%
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基金情况

基金全称 广发景辉纯债债券型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 洪志
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.08亿元 份额规模 9.9984亿份
成立以来分红 每份累计0.18元（25次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.21%
最近一月 0.32%
最近三月 0.73%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.55%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-102.420.201,007,566,843.07
2025-12-31-123.680.041,004,740,158.59
2025-09-30-122.640.05999,783,740.49
2025-06-30-107.0510.481,007,111,349.55
2025-03-31-128.380.501,006,305,587.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-10-25-洪志170114.19
2019-12-042021-10-25代宇6915.75
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