广发景辉纯债(007396)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发景辉纯债(007396)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	18,689,734.22	10,755,039.05	51,452,425.25	27,390,965.99
利息合计	44,354.95	34,586.89	17,766.16	8,820.12
其中：存款利息收入	9,619.14	5,440.92	17,766.16	8,820.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,735.81	29,145.97	-	-
投资收益合计	28,587,509.80	15,870,617.97	46,101,128.61	23,130,706.81
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	28,587,509.80	15,870,617.97	46,101,128.61	23,130,706.81
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,942,160.53	-5,150,165.81	5,333,530.48	4,251,439.06
其他收入	30.00	-	-	-
费用	7,843,823.59	4,236,983.59	8,653,814.70	3,948,182.54
管理人报酬	3,023,859.96	1,503,714.65	3,065,592.38	1,524,317.14
基金托管费	1,007,953.36	501,238.25	1,021,864.20	508,105.77
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,598,264.94	2,117,919.26	4,337,158.12	1,801,684.25
其中：卖出回购金融资产支出	3,598,264.94	2,117,919.26	4,337,158.12	1,801,684.25
其他费用	212,500.00	114,111.43	229,200.00	114,075.38
利润总额	10,845,910.63	6,518,055.46	42,798,610.55	23,442,783.45

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