广发景辉纯债(007396)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
20,788,071.16 |
11,668,221.27 |
37,465,080.07 |
19,191,344.39 |
| 本期利润 |
10,845,910.63 |
6,518,055.46 |
42,798,610.55 |
23,442,783.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.08 |
0.64 |
4.19 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.08 |
0.65 |
4.28 |
2.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,886,423.83 |
7,257,589.81 |
11,637,958.55 |
30,338,278.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
1,004,740,158.59 |
1,007,111,349.55 |
1,011,493,203.09 |
1,032,095,112.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.14 |
18.63 |
17.86 |
15.64 |
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