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华安鼎信3个月定开债

(007420)

净值:
1.0754
日增长率:
0.15%
累计净值:1.1354 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2023-02-10
  • 净值走势
曲线选择:
华安鼎信3个月定开债(007420)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-101.07540.15%
2023-02-031.07380.23%
2023-01-201.07130.02%
2023-01-131.0711-0.11%
2023-01-061.07230.19%
2022-12-311.07030.01%
2022-12-301.07020.24%
2022-12-231.06760.15%
基金公司 华安基金 基金经理 鲍越愚
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 36.1494亿元
最近分红 华安鼎信3个月定开债成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.27% 263/5254
最近一月 0.35% 1148/5254
最近三月 1.24% 1922/5254
最近六月 0.13% 2508/5254
最近一年 2.65% 1585/5254
今年以来 0.83% 2206/5254
成立以来 14.11% 1919/5254
基金简称 单位净值 日增长率
创业股B1.963837.20%
证券股B1.421626.08%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
华安鼎信3个月定开债(007420)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券527551.4099.67
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计1741.480.33
其他各项资产1.910.00
华安鼎信3个月定开债(007420)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:鲍越愚
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