华安鼎信3个月定开债(007420)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
44,619,922.67 |
102,511,221.61 |
60,715,530.97 |
120,625,507.33 |
| 本期利润 |
89,559,962.75 |
53,383,186.54 |
47,940,128.69 |
162,890,297.98 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.94 |
1.22 |
1.16 |
4.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.96 |
1.11 |
0.99 |
4.69 |
| 期末可供分配利润 |
227,631,906.13 |
183,011,983.43 |
154,203,688.70 |
94,796,789.99 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
4,654,586,497.89 |
4,565,026,534.14 |
4,572,570,872.18 |
3,559,264,804.76 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.05 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.84 |
25.38 |
25.22 |
24.00 |
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