华安鼎信3个月定开债(007420)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安鼎信3个月定开债(007420)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	107,085,010.85	85,381,268.98	64,489,178.60	202,462,084.98
利息合计	94,865.02	176,701.64	99,143.42	263,109.61
其中：存款利息收入	3,201.11	44,637.59	28,937.57	178,200.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	91,663.91	132,064.05	70,205.85	84,909.35
投资收益合计	62,050,105.75	134,332,602.41	77,165,437.46	159,934,184.72
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	62,050,105.75	134,332,602.41	77,165,437.46	159,934,184.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	44,940,040.08	-49,128,035.07	-12,775,402.28	42,264,790.65
其他收入	-	-	-	-
费用	17,525,048.10	31,998,082.44	16,549,049.91	39,571,787.00
管理人报酬	6,859,445.17	13,051,000.15	6,142,874.03	10,656,281.12
基金托管费	2,286,481.70	4,350,333.43	2,047,624.70	3,552,093.68
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	8,050,679.66	13,972,814.86	8,043,647.31	24,671,291.99
其中：卖出回购金融资产支出	8,050,679.66	13,972,814.86	8,043,647.31	24,671,291.99
其他费用	142,193.51	279,988.93	141,343.80	283,923.35
利润总额	89,559,962.75	53,383,186.54	47,940,128.69	162,890,297.98

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