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永赢凯利债券

(007427)

净值:
1.0528
日增长率:
0.07%
累计净值:1.1309 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
永赢凯利债券(007427)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.05280.07%
2023-02-101.05210.04%
2023-02-031.05010.05%
2023-01-201.04770.01%
2023-01-191.04760.02%
2023-01-131.04730.01%
2023-01-121.04720.00%
2023-01-111.0472-0.03%
基金公司 永赢基金 基金经理 杨凡颖 张雪
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.4459亿元
最近分红 永赢凯利债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 1094/5254
最近一月 0.44% 800/5254
最近三月 1.69% 904/5254
最近六月 0.01% 2915/5254
最近一年 2.82% 1253/5254
今年以来 1.22% 1225/5254
成立以来 13.95% 1937/5254
基金简称 单位净值 日增长率
永赢消费龙头智选混合A1.01572.06%
永赢消费龙头智选混合C1.01462.05%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据!
永赢凯利债券(007427)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券110407.0599.26
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计817.620.74
其他各项资产3.510.00
永赢凯利债券(007427)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:杨凡颖 张雪
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