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永赢凯利债券(007427)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	25,644,517.25	23,651,523.47	14,638,148.22	65,003,834.87
利息合计	7,263.32	11,518.63	4,928.83	104,613.15
其中：存款利息收入	6,991.06	11,232.67	4,928.83	100,605.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	272.26	285.96	-	4,007.47
投资收益合计	17,258,765.64	32,177,667.77	17,821,969.40	57,870,533.39
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	17,258,765.64	32,177,667.77	17,821,969.40	57,870,533.39
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,378,488.29	-8,537,662.93	-3,188,750.01	7,028,688.33
其他收入	-	-	-	-
费用	4,864,095.17	8,534,579.04	4,391,365.72	10,552,238.64
管理人报酬	1,605,703.44	3,219,796.12	1,595,174.21	3,251,136.53
基金托管费	535,234.50	1,073,265.40	531,724.71	1,083,712.20
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,578,213.21	3,955,573.05	2,120,799.23	5,894,174.41
其中：卖出回购金融资产支出	2,578,213.21	3,955,573.05	2,120,799.23	5,894,174.41
其他费用	100,422.86	207,200.00	102,902.56	216,500.00
利润总额	20,780,422.08	15,116,944.43	10,246,782.50	54,451,596.23

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