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永赢凯利债券(007427)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	23,651,523.47	14,638,148.22	65,003,834.87	35,929,632.03
利息合计	11,518.63	4,928.83	104,613.15	61,055.31
其中：存款利息收入	11,232.67	4,928.83	100,605.68	61,055.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	285.96	-	4,007.47	-
投资收益合计	32,177,667.77	17,821,969.40	57,870,533.39	26,052,817.14
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	32,177,667.77	17,821,969.40	57,870,533.39	26,052,817.14
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-8,537,662.93	-3,188,750.01	7,028,688.33	9,815,759.58
其他收入	-	-	-	-
费用	8,534,579.04	4,391,365.72	10,552,238.64	5,582,981.36
管理人报酬	3,219,796.12	1,595,174.21	3,251,136.53	1,598,498.54
基金托管费	1,073,265.40	531,724.71	1,083,712.20	532,832.85
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,955,573.05	2,120,799.23	5,894,174.41	3,279,014.69
其中：卖出回购金融资产支出	3,955,573.05	2,120,799.23	5,894,174.41	3,279,014.69
其他费用	207,200.00	102,902.56	216,500.00	114,921.48
利润总额	15,116,944.43	10,246,782.50	54,451,596.23	30,346,650.67

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