永赢凯利债券(007427)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
12,401,933.79 |
23,654,607.36 |
13,435,532.51 |
47,422,907.90 |
| 本期利润 |
20,780,422.08 |
15,116,944.43 |
10,246,782.50 |
54,451,596.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.92 |
1.41 |
0.96 |
5.02 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.95 |
1.42 |
0.96 |
5.16 |
| 期末可供分配利润 |
81,179,192.37 |
68,412,547.81 |
71,557,042.48 |
58,828,776.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
1,089,105,106.31 |
1,068,324,684.23 |
1,076,453,390.84 |
1,078,191,966.96 |
| 期末基金份额净值 |
1.09 |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.78 |
25.34 |
24.77 |
23.59 |
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