首页 > 基金> 浙商惠睿纯债A(007459)
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浙商惠睿纯债A

(007459)
净值：
1.0002
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1004 2026-01-09
  • 净值走势
浙商惠睿纯债A(007459)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-091.00020.00%
2026-01-081.00020.01%
2026-01-071.00010.00%
2026-01-061.00010.00%
2026-01-051.00010.01%
2025-12-311.00000.00%
2025-12-301.0000-0.02%
2025-12-291.0002-0.06%
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基金情况

基金全称 浙商惠睿纯债债券型证券投资基金
基金公司 浙商基金
基金经理 牛冠群
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.97亿元 份额规模 2.9358亿份
成立以来分红 每份累计0.10元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 -0.02%
最近三月 0.29%
最近六月 0.00%
最近一年 0.51%
最近两年 4.78%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-88.000.29296,633,421.88
2025-06-30-106.850.30297,005,538.23
2025-03-31-105.300.71304,080,198.92
2024-12-31-92.710.32305,932,596.88
2024-09-30-97.800.30302,312,924.17
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-07-13-牛冠群9147.23
2022-10-262024-02-07刘俊杰4693.59
2020-02-052022-09-29周锦程9671.98
2020-02-052022-10-31刘爱民9992.19
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