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浙商惠睿纯债债券

(007459)

净值:
1.0223
日增长率:
0.02%
累计净值:1.0223 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
浙商惠睿纯债债券(007459)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.02230.02%
2023-02-101.02210.02%
2023-02-031.02190.03%
2023-01-201.0211-0.01%
2023-01-131.0212-0.01%
2023-01-121.02130.06%
2023-01-111.0207-0.01%
2023-01-101.0208-0.03%
基金公司 浙商基金 基金经理 刘俊杰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.1048亿元
最近分红 浙商惠睿纯债债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.09% 2603/5254
最近一月 0.14% 2666/5254
最近三月 0.61% 4149/5254
最近六月 0.30% 1889/5254
最近一年 1.90% 3071/5254
今年以来 0.36% 3673/5254
成立以来 2.37% 3993/5254
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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浙商惠睿纯债债券(007459)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券734.2169.98
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产40.013.81
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计26.262.50
其他各项资产248.7623.71
浙商惠睿纯债债券(007459)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:刘俊杰
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